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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 426.00 | |
CF Disponibilités | | | 304 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 76 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 406 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 407 147.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 571.00 | 25 098.00 | | 33 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 070.00 | 308 472.00 | | 256 070.00 |
DL TOTAL (I) | 333 641.00 | 377 571.00 | | 333 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 072.00 | 23 502.00 | | 34 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 13 064.00 | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838.00 | 11 016.00 | | 2 838.00 |
EA Autres dettes | 22 132.00 | 21 942.00 | | 22 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 506.00 | 69 525.00 | | 73 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 147.00 | 447 096.00 | | 407 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 69 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 464 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 1 057.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 1 057.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -1 057.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 761.00 | 126 139.00 | | 105 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 162.00 | 1 139 405.00 | | 1 060 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 092.00 | 830 933.00 | | 804 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 070.00 | 308 472.00 | | 256 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 9 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 3 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086.00 | | 3 010.00 | 11 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | | 3 010.00 | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VI Groupe et associés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 212.00 | 76 212.00 | | 76 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |