| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 882.00 | 15 882.00 | 1 000.00 | 16 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BZ Autres créances | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 676.00 | | 226 676.00 | 226 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 787.00 | | 421 787.00 | 421 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 670.00 | 15 882.00 | 422 787.00 | 438 670.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 975.00 | 13 261.00 | | 20 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 123.00 | 547 714.00 | | 294 123.00 |
DL TOTAL (I) | 359 098.00 | 604 975.00 | | 359 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 339.00 | 20 000.00 | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 17 486.00 | | 15 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 172 353.00 | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | 21 758.00 | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 688.00 | 270 947.00 | | 63 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 787.00 | 875 923.00 | | 422 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 688.00 | 246 734.00 | | 63 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 045.00 | | 1 118 045.00 | 1 118 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 045.00 | | 1 118 045.00 | 1 118 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 443 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 8 228.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 60 756.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 20 324.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 559.00 | 274 529.00 | | 120 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 363.00 | 1 636 631.00 | | 1 123 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 239.00 | 1 088 917.00 | | 829 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 123.00 | 547 714.00 | | 294 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 16 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 10 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 354.00 | | 1 471.00 | 17 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 704.00 | | 1 471.00 | 11 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
UX Autres créances clients | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 111.00 | 195 111.00 | | 195 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |