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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076.00 | 8 076.00 | 1 000.00 | 9 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 383 239.00 | | 383 239.00 | 383 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 160.00 | | 453 160.00 | 453 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 237.00 | 8 076.00 | 454 160.00 | 462 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 641.00 | 33 571.00 | | 37 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 529.00 | 256 070.00 | | 267 529.00 |
DL TOTAL (I) | 349 170.00 | 333 641.00 | | 349 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 159.00 | 34 072.00 | | 42 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 14 464.00 | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | 2 838.00 | | 18 100.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | 22 132.00 | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 990.00 | 73 506.00 | | 104 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 160.00 | 407 147.00 | | 454 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 990.00 | 73 506.00 | | 104 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 137 072.00 | | 1 137 072.00 | 1 137 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 072.00 | | 1 137 072.00 | 1 137 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 481 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | 2 038.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 2 038.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -2 038.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 184.00 | 105 761.00 | | 102 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 173.00 | 1 060 161.00 | | 1 137 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 643.00 | 804 091.00 | | 869 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 529.00 | 256 069.00 | | 267 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UX Autres créances clients | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |