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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 697.00 | 31 081.00 | 17 616.00 | 48 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 038.00 | 31 081.00 | 465 957.00 | 497 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
BZ Autres créances | 979 635.00 | | 979 635.00 | 979 635.00 |
CF Disponibilités | 1 518 042.00 | | 1 518 042.00 | 1 518 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 639.00 | | 2 627 639.00 | 2 627 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 678.00 | 31 081.00 | 3 093 596.00 | 3 124 678.00 |
CU Autres participations | 448 341.00 | | 448 341.00 | 448 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 308 004.00 | 2 140 889.00 | | 2 308 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 941.00 | 197 114.00 | | 161 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 445.00 | 2 783 504.00 | | 2 915 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 006.00 | 6 411.00 | | 7 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 006.00 | 6 411.00 | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 168.00 | 100 496.00 | | 102 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 2 206.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 46 757.00 | | 52 576.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 16 200.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 145.00 | 165 660.00 | | 171 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 596.00 | 2 955 575.00 | | 3 093 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 145.00 | 165 660.00 | | 171 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 170.00 | | 269 170.00 | 269 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 170.00 | | 269 170.00 | 269 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 416.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 416.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595.00 | 559.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 1 019.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -602.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 8 634.00 | | 14 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 891.00 | 463 311.00 | | 437 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 950.00 | 266 197.00 | | 275 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 941.00 | 197 114.00 | | 161 941.00 |