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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 147.00 | 35 511.00 | 39 636.00 | 75 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 488.00 | 35 511.00 | 487 977.00 | 523 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
BZ Autres créances | 1 062 314.00 | | 1 062 314.00 | 1 062 314.00 |
CF Disponibilités | 1 213 608.00 | | 1 213 608.00 | 1 213 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 863.00 | | 2 428 863.00 | 2 428 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 351.00 | 35 511.00 | 2 916 840.00 | 2 952 351.00 |
CU Autres participations | 448 341.00 | | 448 341.00 | 448 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 011 510.00 | | | 2 011 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 632.00 | | | 305 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 642.00 | | | 2 762 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 156.00 | | | 97 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 588.00 | | | 144 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 840.00 | | | 2 916 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 588.00 | | | 144 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 890.00 | | 313 890.00 | 313 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 890.00 | | 313 890.00 | 313 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 697.00 | | | 647 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 065.00 | | | 342 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 632.00 | | | 305 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 210.00 | 1 399.00 | | 8 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210.00 | 1 399.00 | | 8 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
UX Autres créances clients | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 |
VI Groupe et associés | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 255.00 | 1 215 255.00 | | 1 215 255.00 |
VW T.V.A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |