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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 147.00 | 64 895.00 | 10 253.00 | 75 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 488.00 | 64 895.00 | 458 594.00 | 523 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 378.00 | | 252 378.00 | 252 378.00 |
BZ Autres créances | 663 728.00 | | 663 728.00 | 663 728.00 |
CF Disponibilités | 1 102 166.00 | | 1 102 166.00 | 1 102 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 786.00 | | 2 029 786.00 | 2 029 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 274.00 | 64 895.00 | 2 488 379.00 | 2 553 274.00 |
CU Autres participations | 448 341.00 | | 448 341.00 | 448 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 847 067.00 | 2 317 142.00 | | 1 847 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 089.00 | 86 395.00 | | 57 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 657.00 | 2 849 037.00 | | 2 349 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 476.00 | 4 058.00 | | 3 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 476.00 | 4 058.00 | | 3 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 839.00 | 25 922.00 | | 64 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 893.00 | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 085.00 | 100 995.00 | | 68 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 246.00 | 129 810.00 | | 135 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 379.00 | 2 982 905.00 | | 2 488 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 246.00 | 129 810.00 | | 135 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 440.00 | | 397 440.00 | 397 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 440.00 | | 397 440.00 | 397 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | 1 485.00 | | 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 253.00 | 67 209.00 | | 97 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 5 551.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 256.00 | 443 384.00 | | 481 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 166.00 | 356 989.00 | | 424 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 089.00 | 86 395.00 | | 57 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 488.00 | | | 523 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 341.00 | | | 448 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 173.00 | 12 722.00 | | 52 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 173.00 | 12 722.00 | | 52 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 058.00 | | 582.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | | 582.00 | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UX Autres créances clients | 252 378.00 | 252 378.00 | | 252 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 663 267.00 | 663 267.00 | | 663 267.00 |
VI Groupe et associés | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 620.00 | 927 620.00 | | 927 620.00 |
VW T.V.A. | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 246.00 | 135 246.00 | | 135 246.00 |