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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 147.00 | 52 172.00 | 22 974.00 | 75 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 488.00 | 52 172.00 | 471 315.00 | 523 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BZ Autres créances | 833 874.00 | | 833 874.00 | 833 874.00 |
CF Disponibilités | 1 495 365.00 | | 1 495 365.00 | 1 495 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 509.00 | | 2 510 509.00 | 2 510 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 997.00 | 52 172.00 | 2 981 825.00 | 3 033 997.00 |
CU Autres participations | 448 341.00 | | 448 341.00 | 448 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 317 142.00 | | | 2 317 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 037.00 | | | 2 849 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 825.00 | | | 2 981 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 440.00 | | 323 440.00 | 323 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 440.00 | | 323 440.00 | 323 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 383.00 | | | 443 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 988.00 | | | 356 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 609.00 | | 5 551.00 | 9 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 609.00 | | 5 551.00 | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
UX Autres créances clients | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 831 841.00 | 831 841.00 | | 831 841.00 |
VI Groupe et associés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 144.00 | 1 015 144.00 | | 1 015 144.00 |
VW T.V.A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |