| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 5 771.00 | 24 112.00 | 29 883.00 |
AP Constructions | 335 773.00 | 173 664.00 | 162 109.00 | 335 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 701.00 | 95 477.00 | 90 224.00 | 185 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 951.00 | 274 913.00 | 488 037.00 | 762 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 828.00 | | 88 828.00 | 88 828.00 |
BZ Autres créances | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CF Disponibilités | 125 061.00 | | 125 061.00 | 125 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 582.00 | | 328 582.00 | 328 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 533.00 | 274 913.00 | 816 619.00 | 1 091 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
CU Autres participations | 205 560.00 | | 205 560.00 | 205 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 499 980.00 | 317 414.00 | | 499 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 550.00 | 182 566.00 | | 83 550.00 |
DL TOTAL (I) | 589 030.00 | 505 480.00 | | 589 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 094.00 | 66 988.00 | | 25 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 157.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 250.00 | 59 098.00 | | 95 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 187.00 | 122 760.00 | | 107 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 589.00 | 249 003.00 | | 227 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 619.00 | 754 484.00 | | 816 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 589.00 | 249 003.00 | | 227 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 626.00 | | 1 392 626.00 | 1 392 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 626.00 | | 1 392 626.00 | 1 392 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | 3 800.00 | | -2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 077.00 | 75 873.00 | | 28 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 795.00 | 1 697 076.00 | | 1 405 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 245.00 | 1 514 510.00 | | 1 322 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 550.00 | 182 566.00 | | 83 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 113.00 | | 27 838.00 | 735 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | 26 664.00 | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 301.00 | | 1 173.00 | 520 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 741.00 | 65 173.00 | | 209 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 2 552.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 522.00 | 62 620.00 | | 206 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
VP Divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 554.00 | 209 554.00 | | 209 554.00 |
VW T.V.A. | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 589.00 | 227 589.00 | | 227 589.00 |