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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 883.00 | 14 659.00 | 15 224.00 | 29 883.00 |
AP Constructions | 335 773.00 | 210 308.00 | 125 465.00 | 335 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 443.00 | 124 199.00 | 175 245.00 | 299 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 693.00 | 349 166.00 | 527 527.00 | 876 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
BZ Autres créances | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
CF Disponibilités | 176 460.00 | | 176 460.00 | 176 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 057.00 | | 381 057.00 | 381 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 750.00 | 349 166.00 | 908 583.00 | 1 257 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
CU Autres participations | 205 560.00 | | 205 560.00 | 205 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 583 530.00 | 499 980.00 | | 583 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 456.00 | 83 550.00 | | 92 456.00 |
DL TOTAL (I) | 681 486.00 | 589 030.00 | | 681 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 95 250.00 | | 77 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 227.00 | 107 187.00 | | 149 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 098.00 | 227 589.00 | | 227 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 583.00 | 816 619.00 | | 908 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 098.00 | 227 589.00 | | 227 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 502.00 | | 1 555 502.00 | 1 555 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 502.00 | | 1 555 502.00 | 1 555 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 253.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 2 759.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 2 759.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 055.00 | -2 759.00 | | 4 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 373.00 | 28 077.00 | | 26 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 252.00 | 1 405 795.00 | | 1 575 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 796.00 | 1 322 245.00 | | 1 482 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 456.00 | 83 550.00 | | 92 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 951.00 | | 113 743.00 | 762 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 474.00 | | 113 743.00 | 521 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 913.00 | 74 254.00 | | 274 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 8 888.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 142.00 | 65 366.00 | | 269 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 094.00 | | | -25 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 630.00 | 210 630.00 | | 210 630.00 |
VW T.V.A. | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 098.00 | 227 098.00 | | 227 098.00 |