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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 289.00 | 27 470.00 | 1 819.00 | 29 289.00 |
AP Constructions | 335 773.00 | 277 498.00 | 58 276.00 | 335 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 427.00 | 177 609.00 | 140 818.00 | 318 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 082.00 | 482 577.00 | 412 505.00 | 895 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 551 137.00 | | 551 137.00 | 551 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 109.00 | | 612 109.00 | 612 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 191.00 | 482 577.00 | 1 024 614.00 | 1 507 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
CU Autres participations | 205 560.00 | | 205 560.00 | 205 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 688 149.00 | 675 986.00 | | 688 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 510.00 | 12 164.00 | | -18 510.00 |
DL TOTAL (I) | 675 139.00 | 693 649.00 | | 675 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 60 395.00 | | 111 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 482.00 | 136 890.00 | | 235 482.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 475.00 | 197 285.00 | | 349 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 614.00 | 890 935.00 | | 1 024 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 475.00 | 197 285.00 | | 349 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 942.00 | | 1 275 942.00 | 1 275 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 942.00 | | 1 275 942.00 | 1 275 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | 672.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 672.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 476.00 | -672.00 | | 8 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | -69.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 820.00 | 1 495 598.00 | | 1 312 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 330.00 | 1 483 435.00 | | 1 331 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 510.00 | 12 164.00 | | -18 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 294.00 | | 25 968.00 | 884 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 179.00 | 895 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 179.00 | 654 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 412.00 | | 25 968.00 | 643 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 073.00 | 86 359.00 | 13 855.00 | 410 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 825.00 | 6 645.00 | | 20 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 248.00 | 79 714.00 | 13 855.00 | 389 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 475.00 | 349 475.00 | | 349 475.00 |