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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 289.00 | 20 825.00 | 8 464.00 | 29 289.00 |
AP Constructions | 335 773.00 | 244 731.00 | 91 042.00 | 335 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 638.00 | 144 517.00 | 163 121.00 | 307 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 294.00 | 410 073.00 | 474 221.00 | 884 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 014.00 | | 146 014.00 | 146 014.00 |
BZ Autres créances | 95 132.00 | | 95 132.00 | 95 132.00 |
CF Disponibilités | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 713.00 | | 416 713.00 | 416 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 007.00 | 410 073.00 | 890 935.00 | 1 301 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
CU Autres participations | 205 560.00 | | 205 560.00 | 205 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 675 986.00 | 583 530.00 | | 675 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | 92 456.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 693 649.00 | 681 486.00 | | 693 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 77 871.00 | | 60 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 890.00 | 149 227.00 | | 136 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 285.00 | 227 098.00 | | 197 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 935.00 | 908 583.00 | | 890 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 285.00 | 227 098.00 | | 197 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 915.00 | | 1 480 915.00 | 1 480 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 915.00 | | 1 480 915.00 | 1 480 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 453.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 294.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 4 055.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | 26 373.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 598.00 | 1 575 252.00 | | 1 495 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 435.00 | 1 482 796.00 | | 1 483 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | 92 456.00 | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 693.00 | | 32 819.00 | 876 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 218.00 | 884 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 539.00 | 29 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 679.00 | 643 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 883.00 | | 2 945.00 | 29 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 217.00 | | 29 874.00 | 635 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 593.00 | | | 211 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 166.00 | 85 453.00 | 24 546.00 | 349 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 659.00 | 9 033.00 | 2 867.00 | 14 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 507.00 | 76 420.00 | 21 679.00 | 334 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 146 014.00 | 146 014.00 | | 146 014.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 085.00 | 281 085.00 | | 281 085.00 |
VW T.V.A. | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 285.00 | 197 285.00 | | 197 285.00 |