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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 963.00 | 46 427.00 | 17 536.00 | 63 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 852.00 | 251 095.00 | 142 757.00 | 393 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 315.00 | 297 522.00 | 220 793.00 | 518 315.00 |
BN En cours de production de biens | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BT Marchandises | 181 765.00 | 1 500.00 | 180 265.00 | 181 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 905.00 | 1 500.00 | 216 405.00 | 217 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 220.00 | 299 022.00 | 437 198.00 | 736 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 842.00 | -15 202.00 | | 12 842.00 |
DL TOTAL (I) | 13 842.00 | -14 202.00 | | 13 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 038.00 | 82 821.00 | | 59 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 663.00 | 355 940.00 | | 274 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 44 000.00 | | 57 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 859.00 | 24 109.00 | | 31 859.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 356.00 | 506 871.00 | | 423 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 198.00 | 492 669.00 | | 437 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 442.00 | 471 631.00 | | 398 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 695.00 | 20 795.00 | | 19 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 220.00 | 243.00 | 911 463.00 | 911 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 220.00 | 243.00 | 911 463.00 | 911 220.00 |
FM Production stockée | | | 2 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 895.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 868.00 | 32 581.00 | | 11 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 322.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 1 914.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | -592.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 522.00 | 847 491.00 | | 925 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 680.00 | 862 693.00 | | 912 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 842.00 | -15 202.00 | | 12 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 315.00 | | 3 500.00 | 518 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 518 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 457 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 815.00 | | 3 500.00 | 457 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 601.00 | 47 550.00 | 1 629.00 | 251 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 601.00 | 47 550.00 | 1 629.00 | 251 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 343.00 | 14 429.00 | 24 914.00 | 39 343.00 |
VI Groupe et associés | 274 663.00 | 274 663.00 | | 274 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 757.00 | 23 257.00 | 500.00 | 23 757.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 356.00 | 398 442.00 | 24 914.00 | 423 356.00 |