| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 877.00 | 54 237.00 | 14 640.00 | 68 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 101.00 | 354 709.00 | 87 391.00 | 442 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 478.00 | 408 947.00 | 162 531.00 | 571 478.00 |
BT Marchandises | 313 207.00 | 41 000.00 | 272 207.00 | 313 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 438.00 | 1 807.00 | 30 631.00 | 32 438.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CF Disponibilités | 286 599.00 | | 286 599.00 | 286 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 626.00 | 42 807.00 | 594 819.00 | 637 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 104.00 | 451 754.00 | 757 350.00 | 1 209 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 397.00 | 67 904.00 | | 102 397.00 |
DL TOTAL (I) | 103 397.00 | 68 904.00 | | 103 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 519.00 | 18 354.00 | | 260 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 047.00 | 242 655.00 | | 291 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 79 505.00 | | 31 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 005.00 | 47 170.00 | | 56 005.00 |
EA Autres dettes | 14 630.00 | 3 657.00 | | 14 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 953.00 | 391 341.00 | | 653 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 350.00 | 460 245.00 | | 757 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 783.00 | 381 222.00 | | 613 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 155.00 | | 1 612 155.00 | 1 612 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 155.00 | | 1 612 155.00 | 1 612 155.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 922.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | -941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 744.00 | 52 410.00 | | 61 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 091.00 | 3 786.00 | | -4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 893.00 | 1 261 215.00 | | 1 656 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 496.00 | 1 193 311.00 | | 1 554 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 398.00 | 67 904.00 | | 102 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 948.00 | | 56 380.00 | 518 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 571 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 510 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 448.00 | | 56 380.00 | 458 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 872.00 | 2 075.00 | | 406 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 872.00 | 2 075.00 | | 406 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 500.00 | 41 000.00 | 48 500.00 | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 307.00 | 41 000.00 | 48 500.00 | 50 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 307.00 | 41 000.00 | 48 500.00 | 50 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 48 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 019.00 | 219 849.00 | 40 170.00 | 260 019.00 |
VI Groupe et associés | 291 047.00 | 291 047.00 | | 291 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 320.00 | 37 820.00 | 500.00 | 38 320.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 953.00 | 613 783.00 | 40 170.00 | 653 953.00 |