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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 963.00 | 48 055.00 | 8 908.00 | 56 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 209.00 | 335 085.00 | 61 124.00 | 396 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 672.00 | 383 139.00 | 130 532.00 | 513 672.00 |
BN En cours de production de biens | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BT Marchandises | 234 526.00 | 24 500.00 | 210 026.00 | 234 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 193.00 | 24 500.00 | 282 693.00 | 307 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 865.00 | 407 639.00 | 413 225.00 | 820 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 065.00 | 25 599.00 | | 57 065.00 |
DL TOTAL (I) | 58 065.00 | 26 599.00 | | 58 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 799.00 | 58 372.00 | | 25 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 576.00 | 256 394.00 | | 233 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 341.00 | 90 722.00 | | 70 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | 27 016.00 | | 25 147.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 623.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 160.00 | 434 126.00 | | 355 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 225.00 | 460 725.00 | | 413 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 160.00 | 408 868.00 | | 355 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 775.00 | | 1 081 775.00 | 1 081 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 775.00 | | 1 081 775.00 | 1 081 775.00 |
FM Production stockée | | | 10 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 208.00 | 24 575.00 | | 37 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | 773.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 773.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 821.00 | -773.00 | | 15 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 391.00 | 1 264 487.00 | | 1 125 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 325.00 | 1 238 888.00 | | 1 068 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 065.00 | 25 599.00 | | 57 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 815.00 | | 2 357.00 | 526 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 513 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 453 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 315.00 | | 2 357.00 | 466 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 509.00 | 31 130.00 | 15 500.00 | 367 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 509.00 | 31 130.00 | 15 500.00 | 367 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 24 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 24 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 24 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 6 500.00 | |