| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 463.00 | 58 359.00 | 14 103.00 | 72 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 852.00 | 309 150.00 | 84 703.00 | 393 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 815.00 | 367 509.00 | 159 306.00 | 526 815.00 |
BN En cours de production de biens | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BT Marchandises | 259 427.00 | 6 500.00 | 252 927.00 | 259 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CF Disponibilités | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 919.00 | 6 500.00 | 301 419.00 | 307 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 734.00 | 374 009.00 | 460 725.00 | 834 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 599.00 | 68 353.00 | | 25 599.00 |
DL TOTAL (I) | 26 599.00 | 69 353.00 | | 26 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 372.00 | 67 019.00 | | 58 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 394.00 | 264 469.00 | | 256 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 722.00 | 46 840.00 | | 90 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 016.00 | 28 900.00 | | 27 016.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 126.00 | 407 228.00 | | 434 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 725.00 | 476 580.00 | | 460 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 868.00 | 407 228.00 | | 408 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 154.00 | 6 144.00 | | 15 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 007.00 | | 1 251 007.00 | 1 251 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 007.00 | | 1 251 007.00 | 1 251 007.00 |
FM Production stockée | | | -4 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 575.00 | 5 617.00 | | 24 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 500.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 1 284.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -787.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 487.00 | 1 093 633.00 | | 1 264 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 888.00 | 1 025 280.00 | | 1 238 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 599.00 | 68 352.00 | | 25 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 815.00 | | 3 000.00 | 523 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 315.00 | | 3 000.00 | 463 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 324.00 | 35 185.00 | | 332 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 324.00 | 35 185.00 | | 332 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | 6 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | 6 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 6 500.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 218.00 | 17 960.00 | 25 258.00 | 43 218.00 |
VI Groupe et associés | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 317.00 | 34 817.00 | 500.00 | 35 317.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 126.00 | 408 868.00 | 25 258.00 | 434 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 991.00 | 7 572.00 | | 15 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 270.00 | 14 675.00 | | 18 270.00 |
ST Autres comptes | 91 765.00 | 79 416.00 | | 91 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 256.00 | 72 953.00 | | 62 256.00 |
YT Sous‐traitance | | 63.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 431.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 497.00 | 3 737.00 | | 3 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 488.00 | 11 309.00 | | 19 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 649.00 | 177 756.00 | | 191 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 112.00 | 113 373.00 | | 111 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 291.00 | 167 539.00 | | 172 291.00 |