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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 244.00 | 21 820.00 | 94 423.00 | 116 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 613.00 | 21 820.00 | 167 792.00 | 189 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DH Report à nouveau | -59 260.00 | | | -59 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DL TOTAL (I) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 792.00 | | | 167 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 469.00 | | | -5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 020.00 | | | 149 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
UX Autres créances clients | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 719.00 | 46 327.00 | 10 391.00 | 56 719.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 799.00 | | | 34 799.00 |