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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 244.00 | 21 820.00 | 94 423.00 | 116 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BZ Autres créances | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 679.00 | 21 820.00 | 184 859.00 | 206 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DH Report à nouveau | -54 407.00 | | | -54 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 859.00 | | | 184 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 850.00 | | | 118 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
FG Production vendue services | 47 094.00 | 7 442.00 | 54 536.00 | 47 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 797.00 | 7 442.00 | 167 239.00 | 159 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
UX Autres créances clients | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 614.00 | 70 222.00 | 10 391.00 | 80 614.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 206.00 | | | 32 206.00 |