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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 094.00 | 19 754.00 | 7 340.00 | 27 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 128.00 | 22 314.00 | 101 814.00 | 124 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 607.00 | 22 314.00 | 172 293.00 | 194 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | -62 270.00 | -69 785.00 | | -62 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | 7 515.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 55 086.00 | 40 604.00 | | 55 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 231.00 | 85 231.00 | | 94 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 1 937.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 044.00 | 29 503.00 | | 14 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 814.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 207.00 | 117 484.00 | | 117 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 293.00 | 158 089.00 | | 172 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 207.00 | 37 484.00 | | 117 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
FG Production vendue services | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 419.00 | | 93 419.00 | 93 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 3 000.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 794.00 | -5 220.00 | | -4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 470.00 | 91 003.00 | | 93 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 988.00 | 83 488.00 | | 78 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 482.00 | 7 515.00 | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 294.00 | | 7 833.00 | 116 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 821.00 | | 7 833.00 | 21 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821.00 | 493.00 | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 821.00 | 493.00 | | 21 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 94 231.00 | 94 231.00 | | 94 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 185.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | 939.00 | | 850.00 |
ST Autres comptes | 8 018.00 | 6 432.00 | | 8 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 993.00 | 23 016.00 | | 22 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 240.00 | 2 970.00 | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 874.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | 1 059.00 | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 630.00 | 18 825.00 | | 14 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 952.00 | 5 744.00 | | 6 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 101.00 | 33 357.00 | | 35 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |