| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 244.00 | 21 821.00 | 94 424.00 | 116 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 376.00 | 21 821.00 | 149 555.00 | 171 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | -53 217.00 | -36 866.00 | | -53 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 568.00 | -16 351.00 | | -16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 33 089.00 | 49 657.00 | | 33 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 923.00 | 1 761.00 | | 8 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 7 254.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | 18 231.00 | | 14 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 408.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 466.00 | 113 885.00 | | 116 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 555.00 | 163 542.00 | | 149 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 466.00 | 113 885.00 | | 116 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 923.00 | 1 761.00 | | 8 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
FG Production vendue services | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 969.00 | -5 118.00 | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 764.00 | 111 073.00 | | 91 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 331.00 | 127 424.00 | | 108 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 568.00 | -16 351.00 | | -16 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VI Groupe et associés | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 674.00 | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -917.00 | 1 274.00 | | -917.00 |
ST Autres comptes | 6 838.00 | 7 073.00 | | 6 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 084.00 | 21 760.00 | | 22 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 240.00 | 3 195.00 | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 892.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 1 566.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 296.00 | 21 615.00 | | 19 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 054.00 | 9 771.00 | | 10 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 245.00 | 33 303.00 | | 31 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |