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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 038.00 | 91 147.00 | 11 891.00 | 103 038.00 |
AH Fonds commercial | 198 684.00 | | 198 684.00 | 198 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 345.00 | 219 254.00 | 54 090.00 | 273 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 247.00 | 190 760.00 | 53 487.00 | 244 247.00 |
BF Prêts | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 599.00 | 712 291.00 | 484 307.00 | 1 196 599.00 |
BT Marchandises | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 131.00 | 297 328.00 | 700 803.00 | 998 131.00 |
BZ Autres créances | 295 405.00 | | 295 405.00 | 295 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 650 353.00 | | 650 353.00 | 650 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 650.00 | 297 328.00 | 1 939 322.00 | 2 236 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 249.00 | 1 009 619.00 | 2 423 629.00 | 3 433 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 367 301.00 | | | 367 301.00 |
CU Autres participations | 253 100.00 | 210 000.00 | 43 100.00 | 253 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 347 325.00 | 1 547 524.00 | | 347 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 579.00 | -1 200 198.00 | | 47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 562 105.00 | 514 525.00 | | 562 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 567.00 | 548 715.00 | | 713 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 515.00 | 200 803.00 | | 261 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 535.00 | 351 242.00 | | 463 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 856.00 | 321 159.00 | | 326 856.00 |
EA Autres dettes | 66 050.00 | 33 305.00 | | 66 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 524.00 | 1 455 226.00 | | 1 831 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 629.00 | 1 999 751.00 | | 2 423 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 524.00 | 1 074 438.00 | | 1 831 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 861.00 | 770 229.00 | 4 367 090.00 | 3 596 861.00 |
FG Production vendue services | 77 794.00 | 113 180.00 | 190 974.00 | 77 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 655.00 | 883 409.00 | 4 558 064.00 | 3 674 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 550.00 | 3 819.00 | | 124 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 686.00 | 3 819.00 | | 128 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 207.00 | 294 084.00 | | 10 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 786.00 | 294 084.00 | | 63 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 900.00 | -290 265.00 | | 64 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 611.00 | 5 017 308.00 | | 4 781 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 031.00 | 6 217 507.00 | | 4 734 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 579.00 | -1 200 198.00 | | 47 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 165.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 299 498.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 536.00 | 463 536.00 | | 463 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 618.00 | 126 618.00 | | 126 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 247.00 | | | 244 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
UX Autres créances clients | 639 742.00 | | | 639 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 390.00 | | | 358 390.00 |
VB T. V. A. | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 841.00 | 88 760.00 | 237 081.00 | 325 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 726.00 | 76 650.00 | 311 076.00 | 387 726.00 |
VI Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 494.00 | | | 204 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 298.00 | 1 004 270.00 | 675 028.00 | 1 679 298.00 |
VW T.V.A. | 134 251.00 | 134 251.00 | | 134 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 525.00 | 1 283 368.00 | 548 157.00 | 1 831 525.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |