| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 236.00 | 2 532.00 | 3 704.00 | 6 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 888.00 | 108 116.00 | 771.00 | 108 888.00 |
AH Fonds commercial | 198 684.00 | | 198 684.00 | 198 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 1 661.00 | 895.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 159.00 | 316 419.00 | 77 739.00 | 394 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 896.00 | 428 730.00 | 324 165.00 | 752 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 949.00 | | 715 949.00 | 715 949.00 |
BZ Autres créances | 201 096.00 | | 201 096.00 | 201 096.00 |
CF Disponibilités | 1 053 096.00 | | 1 053 096.00 | 1 053 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 695.00 | | 1 977 695.00 | 1 977 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 591.00 | 428 730.00 | 2 301 861.00 | 2 730 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 927 790.00 | | | 927 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 216.00 | | | 1 379 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 976.00 | | | 148 976.00 |
EA Autres dettes | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 644.00 | | | 892 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 861.00 | | | 2 301 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 644.00 | | | 192 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 060.00 | 199 202.00 | 2 721 262.00 | 2 522 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 060.00 | 199 202.00 | 2 721 262.00 | 2 522 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 518.00 | | | 431 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 760.00 | | | 400 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 278.00 | | | 832 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 427.00 | | | 309 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 760.00 | | | 400 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 187.00 | | | 710 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 491.00 | | | 3 564 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 265.00 | | | 3 390 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 715 949.00 | 715 949.00 | | 715 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
VC Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 553.00 | 922 599.00 | 5 955.00 | 928 553.00 |
VW T.V.A. | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 634.00 | 192 634.00 | 700 000.00 | 892 634.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |