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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 688.00 | 98 824.00 | 8 863.00 | 107 688.00 |
AH Fonds commercial | 198 684.00 | | 198 684.00 | 198 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 551.00 | 213 467.00 | 185 083.00 | 398 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 760.00 | 190 760.00 | 4 000.00 | 194 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 239.00 | 714 182.00 | 480 057.00 | 1 194 239.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 362.00 | 297 328.00 | 1 112 034.00 | 1 409 362.00 |
BZ Autres créances | 227 611.00 | | 227 611.00 | 227 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 316 955.00 | | 316 955.00 | 316 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 135.00 | 297 328.00 | 1 685 807.00 | 1 983 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 375.00 | 1 011 510.00 | 2 165 864.00 | 3 177 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
CU Autres participations | 228 100.00 | 210 000.00 | 18 100.00 | 228 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 394 905.00 | 347 325.00 | | 394 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 256.00 | 47 579.00 | | 191 256.00 |
DL TOTAL (I) | 753 361.00 | 562 105.00 | | 753 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 407.00 | 713 567.00 | | 307 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 758.00 | 261 515.00 | | 60 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 618.00 | 463 535.00 | | 624 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 718.00 | 326 856.00 | | 211 718.00 |
EA Autres dettes | 42 073.00 | 66 050.00 | | 42 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 927.00 | | | 135 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 503.00 | 1 831 524.00 | | 1 382 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 864.00 | 2 423 629.00 | | 2 165 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 211.00 | 1 471 524.00 | | 1 148 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 042 887.00 | 236 475.00 | 4 279 363.00 | 4 042 887.00 |
FG Production vendue services | | 279 177.00 | 279 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 887.00 | 515 652.00 | 4 558 540.00 | 4 042 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 430.00 | 124 550.00 | | 14 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 4 135.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 430.00 | 128 686.00 | | 77 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 10 207.00 | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 830.00 | 53 578.00 | | 42 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 473.00 | 63 786.00 | | 46 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 957.00 | 64 900.00 | | 30 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 078.00 | | | -42 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 364.00 | 4 781 611.00 | | 4 640 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 108.00 | 4 734 031.00 | | 4 449 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 256.00 | 47 579.00 | | 191 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 758.00 | 7 500.00 | 52 258.00 | 59 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 619.00 | 624 619.00 | | 624 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 760.00 | 194 760.00 | | 194 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 569.00 | | | 1 052 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 794.00 | | | 356 794.00 |
VB T. V. A. | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 762.00 | 117 728.00 | 182 034.00 | 299 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
VP Divers | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 425.00 | 1 560 631.00 | 356 794.00 | 1 917 425.00 |
VW T.V.A. | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 504.00 | 1 148 212.00 | 234 292.00 | 1 382 504.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 50 664.00 | | | 50 664.00 |