| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 236.00 | 37.00 | 6 198.00 | 6 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 688.00 | 105 616.00 | 2 071.00 | 107 688.00 |
AH Fonds commercial | 198 684.00 | | 198 684.00 | 198 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 955.00 | 221 485.00 | 152 469.00 | 373 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 760.00 | 190 760.00 | | 190 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 811.00 | 729 029.00 | 366 781.00 | 1 095 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 766.00 | 297 328.00 | 1 247 438.00 | 1 544 766.00 |
BZ Autres créances | 950 409.00 | | 950 409.00 | 950 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 682.00 | | 254 682.00 | 254 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 788.00 | 297 328.00 | 2 465 460.00 | 2 762 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 599.00 | 1 026 357.00 | 2 832 242.00 | 3 858 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 760.00 | | | 190 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 793.00 | | | 356 793.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 152 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 586 161.00 | 394 905.00 | | 586 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 724.00 | 191 256.00 | | 212 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 086.00 | 753 361.00 | | 1 066 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 927.00 | 307 407.00 | | 203 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556.00 | 60 758.00 | | 8 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 874.00 | 624 618.00 | | 1 253 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 219.00 | 211 718.00 | | 126 219.00 |
EA Autres dettes | 46 669.00 | 42 073.00 | | 46 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 908.00 | 135 927.00 | | 96 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 156.00 | 1 382 503.00 | | 1 736 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 242.00 | 2 165 864.00 | | 2 832 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 291.00 | 1 072 346.00 | | 1 659 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490 887.00 | | 4 490 887.00 | 4 490 887.00 |
FG Production vendue services | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 065.00 | | 4 536 065.00 | 4 536 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 378 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 758.00 | 14 430.00 | | 44 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 802.00 | 63 000.00 | | 18 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 561.00 | 77 430.00 | | 63 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 122.00 | 3 642.00 | | 39 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 100.00 | 42 830.00 | | 18 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 222.00 | 46 473.00 | | 57 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 339.00 | 30 957.00 | | 6 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 846.00 | -42 078.00 | | -47 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 466.00 | 4 640 364.00 | | 4 607 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 742.00 | 4 449 108.00 | | 4 394 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 724.00 | 191 256.00 | | 212 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 566.00 | 3 278.00 | | 1 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 811.00 | | 56 323.00 | 1 095 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 1 150 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 393 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 372.00 | | 1 200.00 | 306 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 085.00 | | 20 109.00 | 375 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 117.00 | | 35 014.00 | 408 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 556.00 | 136 556.00 | | 136 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 760.00 | | 190 760.00 | 190 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 973.00 | 1 187 973.00 | | 1 187 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 794.00 | | 356 794.00 | 356 794.00 |
VB T. V. A. | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VP Divers | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 238.00 | 706 238.00 | | 706 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 822.00 | 2 151 313.00 | 553 509.00 | 2 704 822.00 |
VW T.V.A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 835.00 | 343 835.00 | | 343 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |