| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 589.00 | 2 080.00 | 1 509.00 | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 550.00 | 52 443.00 | 18 108.00 | 70 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 906.00 | 54 523.00 | 37 383.00 | 91 906.00 |
BN En cours de production de biens | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BT Marchandises | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 777.00 | | 261 777.00 | 261 777.00 |
BZ Autres créances | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CF Disponibilités | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 702.00 | | 476 702.00 | 476 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 608.00 | 54 523.00 | 514 085.00 | 568 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 207.00 | 97 567.00 | | 105 207.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 710.00 | 7 640.00 | | -3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 123 925.00 | 127 635.00 | | 123 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379.00 | 33 158.00 | | 26 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 31 132.00 | | 1 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 271.00 | 4 213.00 | | 55 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 211.00 | 219 111.00 | | 238 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | 59 704.00 | | 65 929.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 16 937.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 160.00 | 364 255.00 | | 390 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 085.00 | 491 890.00 | | 514 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 347.00 | 337 917.00 | | 369 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 178.00 | | 1 101 178.00 | 1 101 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 178.00 | | 1 101 178.00 | 1 101 178.00 |
FM Production stockée | | | -13 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 587.00 | 42 541.00 | | 41 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 967.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | 1 674.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 2 641.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -641.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 751.00 | 1 229 554.00 | | 1 091 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 461.00 | 1 221 914.00 | | 1 095 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 710.00 | 7 640.00 | | -3 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 187.00 | 12 534.00 | | 13 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 914.00 | | 2 358.00 | 98 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 366.00 | 91 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 342.00 | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 023.00 | 74 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | | 1 468.00 | 80 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 890.00 | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 281.00 | 5 833.00 | 8 591.00 | 57 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 663.00 | 5 833.00 | 7 973.00 | 56 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 211.00 | 238 211.00 | | 238 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 261 777.00 | | | 261 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 338.00 | 5 525.00 | 17 406.00 | 26 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 224.00 | 322 385.00 | 1 839.00 | 324 224.00 |
VW T.V.A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 889.00 | 314 076.00 | 17 406.00 | 334 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 227.00 | 15 765.00 | | 20 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 980.00 | 22 954.00 | | 10 980.00 |
ST Autres comptes | 212 476.00 | 190 762.00 | | 212 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 427.00 | 54 508.00 | | 61 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 511.00 | 50 297.00 | | 38 511.00 |
YT Sous‐traitance | 120 752.00 | 187 088.00 | | 120 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 601.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 868.00 | 17 366.00 | | 21 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 594.00 | 144 792.00 | | 152 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 578.00 | 132 863.00 | | 100 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 635.00 | 457 811.00 | | 405 635.00 |