| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 466.00 | 64 667.00 | 10 799.00 | 75 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 267.00 | 66 882.00 | 28 385.00 | 95 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 707.00 | 204.00 | 214 503.00 | 214 707.00 |
BZ Autres créances | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CF Disponibilités | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 117.00 | 204.00 | 359 913.00 | 360 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 384.00 | 67 086.00 | 388 298.00 | 455 384.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 532.00 | -14 284.00 | | 56 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 963.00 | 70 817.00 | | 69 963.00 |
DL TOTAL (I) | 148 495.00 | 78 532.00 | | 148 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 293.00 | 16 909.00 | | 12 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | 10 129.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 863.00 | 113 083.00 | | 156 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 035.00 | 31 251.00 | | 63 035.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 33 575.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 803.00 | 206 138.00 | | 239 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 298.00 | 284 670.00 | | 388 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 510.00 | 206 138.00 | | 227 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 790.00 | 3 092.00 | | 63 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 790.00 | 3 092.00 | | 63 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 204.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 204.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 204.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 1 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 863.00 | 156 863.00 | | 156 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 214 474.00 | 214 474.00 | | 214 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 148.00 | 261 148.00 | | 261 148.00 |
VW T.V.A. | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 404.00 | 223 404.00 | | 223 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 645.00 | 16 446.00 | | 6 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 930.00 | 9 313.00 | | 142 930.00 |
ST Autres comptes | 132 973.00 | 216 178.00 | | 132 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 793.00 | 54 718.00 | | 64 793.00 |
YT Sous‐traitance | 132 777.00 | 7 310.00 | | 132 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117.00 | 315.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 2 121.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 447.00 | 18 567.00 | | 8 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 587.00 | 137 700.00 | | 206 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 185.00 | 105 893.00 | | 111 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 591.00 | 287 833.00 | | 473 591.00 |