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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284.00 | 3 966.00 | 2 318.00 | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 830.00 | 60 927.00 | 15 902.00 | 76 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 429.00 | | 299 429.00 | 299 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 130.00 | 64 894.00 | 335 236.00 | 400 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
BZ Autres créances | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 464.00 | | 186 464.00 | 186 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 594.00 | 64 894.00 | 521 701.00 | 586 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 089.00 | | | 301 089.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 359.00 | 126 495.00 | | 140 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 774.00 | 13 864.00 | | 12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 175 133.00 | 162 359.00 | | 175 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 887.00 | 325 000.00 | | 19 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 355.00 | 212 775.00 | | 274 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 325.00 | 80 005.00 | | 52 325.00 |
EA Autres dettes | | 9 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 567.00 | 627 780.00 | | 346 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 701.00 | 790 139.00 | | 521 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 567.00 | 302 780.00 | | 346 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 854.00 | | 302 275.00 | 110 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 400 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 83 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 268.00 | | 2 846.00 | 93 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | 299 429.00 | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 470.00 | 7 424.00 | 13 000.00 | 70 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | 7 424.00 | 13 000.00 | 70 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 355.00 | 274 355.00 | | 274 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 429.00 | 299 429.00 | | 299 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VB T. V. A. | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 012.00 | 453 012.00 | | 453 012.00 |
VW T.V.A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 567.00 | 346 567.00 | | 346 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 017.00 | 8 677.00 | | 11 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 995.00 | 131 930.00 | | 212 995.00 |
ST Autres comptes | 98 301.00 | 90 375.00 | | 98 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 393.00 | 63 599.00 | | 56 393.00 |
YT Sous‐traitance | 130 530.00 | 110 715.00 | | 130 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 269.00 | 3 064.00 | | 2 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 172.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 815.00 | 9 849.00 | | 12 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 350.00 | 188 614.00 | | 152 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 637.00 | 119 711.00 | | 99 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 489.00 | 399 683.00 | | 500 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |