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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284.00 | 2 608.00 | 3 676.00 | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 984.00 | 67 861.00 | 19 122.00 | 86 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 854.00 | 70 470.00 | 40 385.00 | 110 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BN En cours de production de biens | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 083.00 | | 157 083.00 | 157 083.00 |
BZ Autres créances | 197 868.00 | | 197 868.00 | 197 868.00 |
CF Disponibilités | 270 796.00 | | 270 796.00 | 270 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 755.00 | | 749 755.00 | 749 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 609.00 | 70 470.00 | 790 139.00 | 860 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 495.00 | 56 532.00 | | 126 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864.00 | 69 963.00 | | 13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 162 359.00 | 148 495.00 | | 162 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 000.00 | 12 293.00 | | 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 4 107.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 775.00 | 156 863.00 | | 212 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 005.00 | 63 035.00 | | 80 005.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 2 313.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 780.00 | 239 803.00 | | 627 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 139.00 | 388 298.00 | | 790 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 780.00 | 227 510.00 | | 302 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 267.00 | | 15 843.00 | 95 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 110 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 93 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 681.00 | | 15 843.00 | 77 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 882.00 | 3 589.00 | 1.00 | 66 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 882.00 | 3 589.00 | 1.00 | 66 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 775.00 | 212 775.00 | | 212 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 157 083.00 | 157 083.00 | | 157 083.00 |
VB T. V. A. | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 935.00 | 152 935.00 | | 152 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 611.00 | 356 611.00 | | 356 611.00 |
VW T.V.A. | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | 6 645.00 | | 8 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 930.00 | 142 930.00 | | 131 930.00 |
ST Autres comptes | 90 375.00 | 132 973.00 | | 90 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 599.00 | 64 793.00 | | 63 599.00 |
YT Sous‐traitance | 110 715.00 | 132 777.00 | | 110 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 064.00 | 117.00 | | 3 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | 1 802.00 | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 849.00 | 8 447.00 | | 9 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 614.00 | 206 587.00 | | 188 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 711.00 | 111 185.00 | | 119 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 683.00 | 473 591.00 | | 399 683.00 |