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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473.00 | 11 605.00 | 2 868.00 | 14 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 143.00 | 11 605.00 | 155 538.00 | 167 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 910.00 | 74 816.00 | 192 093.00 | 266 910.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 708.00 | 74 816.00 | 287 891.00 | 362 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 850.00 | 86 421.00 | 443 429.00 | 529 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
CU Autres participations | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 371.00 | 118 472.00 | | 109 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 276.00 | 149.00 | | -13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 206 096.00 | 219 371.00 | | 206 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 155.00 | 97 894.00 | | 80 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 534.00 | 17 361.00 | | 43 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 31 957.00 | | 25 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 962.00 | 86 981.00 | | 87 962.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 334.00 | 234 199.00 | | 237 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 429.00 | 453 570.00 | | 443 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 632.00 | 154 044.00 | | 175 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 712.00 | | 464 712.00 | 464 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 712.00 | | 464 712.00 | 464 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 403.00 | 7 159.00 | | 18 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 1 250.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 319.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 383.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 154.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966.00 | 537.00 | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 782.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 195.00 | 531 024.00 | | 467 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 470.00 | 530 875.00 | | 480 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 276.00 | 149.00 | | -13 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 632.00 | 32 687.00 | | 28 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 137.00 | | 6 857.00 | 162 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 167 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 14 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 770.00 | | 1 554.00 | 14 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 367.00 | | 5 303.00 | 17 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 869.00 | 1 537.00 | 1 801.00 | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | 1 537.00 | 1 801.00 | 11 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 266 910.00 | | | 266 910.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 155.00 | 18 453.00 | 61 702.00 | 80 155.00 |
VI Groupe et associés | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 449.00 | 219 976.00 | 82 473.00 | 302 449.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 334.00 | 175 632.00 | 61 702.00 | 237 334.00 |