| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 292.00 | 631.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 050.00 | 10 398.00 | 6 652.00 | 17 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 149.00 | 10 690.00 | 137 458.00 | 148 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 909.00 | | 222 909.00 | 222 909.00 |
BZ Autres créances | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 425.00 | | 287 425.00 | 287 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 574.00 | 10 690.00 | 424 883.00 | 435 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 10 000.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 123 152.00 | 107 317.00 | | 123 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | 13 135.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 213 126.00 | 203 452.00 | | 213 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 816.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 816.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | 42 506.00 | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 235.00 | 29 646.00 | | 50 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 33 548.00 | | 32 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 076.00 | 63 588.00 | | 72 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 757.00 | 169 288.00 | | 211 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 883.00 | 447 557.00 | | 424 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 989.00 | 146 749.00 | | 209 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 925.00 | | 647.00 | 147 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 148 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 17 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 750.00 | | 647.00 | 17 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | 2 229.00 | 2.00 | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 2 229.00 | 2.00 | 8 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 222 909.00 | 222 909.00 | | 222 909.00 |
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 539.00 | 20 770.00 | 1 769.00 | 22 539.00 |
VI Groupe et associés | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 794.00 | 262 794.00 | | 262 794.00 |
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 757.00 | 209 989.00 | 1 769.00 | 211 757.00 |