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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 662.00 | 261.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 635.00 | 12 635.00 | 16 000.00 | 28 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 858.00 | 13 297.00 | 222 562.00 | 235 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 058.00 | | 271 058.00 | 271 058.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 262.00 | | 315 262.00 | 315 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 120.00 | 13 297.00 | 537 824.00 | 551 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 153 944.00 | 132 826.00 | | 153 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 246.00 | 21 118.00 | | 63 246.00 |
DL TOTAL (I) | 297 491.00 | 234 244.00 | | 297 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 786.00 | 12 256.00 | | 70 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 251.00 | 64 498.00 | | 49 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 15 451.00 | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 218.00 | 58 111.00 | | 102 218.00 |
EA Autres dettes | | 23 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 333.00 | 174 149.00 | | 240 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 824.00 | 408 393.00 | | 537 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 821.00 | 174 149.00 | | 179 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 433.00 | | 86 862.00 | 150 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 75 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 258.00 | | 10 737.00 | 20 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 1 125.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 461.00 | 3 950.00 | 1 115.00 | 10 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 461.00 | 3 950.00 | 1 115.00 | 10 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 058.00 | 271 058.00 | | 271 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 774.00 | 10 262.00 | 42 783.00 | 70 774.00 |
VI Groupe et associés | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 336.00 | 286 336.00 | | 286 336.00 |
VW T.V.A. | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 333.00 | 179 821.00 | 42 783.00 | 240 333.00 |