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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 477.00 | 446.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 335.00 | 9 984.00 | 9 350.00 | 19 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 433.00 | 10 461.00 | 139 972.00 | 150 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 862.00 | | 188 862.00 | 188 862.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 422.00 | | 268 422.00 | 268 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 855.00 | 10 461.00 | 408 393.00 | 418 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 132 826.00 | 123 152.00 | | 132 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 118.00 | 9 674.00 | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 234 244.00 | 213 126.00 | | 234 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 256.00 | 22 539.00 | | 12 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 498.00 | 50 235.00 | | 64 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 32 599.00 | | 15 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 111.00 | 72 076.00 | | 58 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 258.00 | | |
EA Autres dettes | 23 832.00 | 34 050.00 | | 23 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 149.00 | 211 757.00 | | 174 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 393.00 | 424 883.00 | | 408 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 149.00 | 209 989.00 | | 174 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 149.00 | | 5 428.00 | 148 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143.00 | 150 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | 20 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | | 5 428.00 | 17 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 690.00 | 2 914.00 | 3 143.00 | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 690.00 | 2 914.00 | 3 143.00 | 10 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VI Groupe et associés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
VW T.V.A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |