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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552.00 | 10 961.00 | 5 591.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 017.00 | 10 961.00 | 18 056.00 | 29 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
BZ Autres créances | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CF Disponibilités | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 374.00 | 10 961.00 | 151 413.00 | 162 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 413.00 | | | 151 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 755.00 | | 327 755.00 | 327 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 755.00 | | 327 755.00 | 327 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 202.00 | | | 333 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 362.00 | | 1 655.00 | 27 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 897.00 | | 1 655.00 | 14 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052.00 | 1 909.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052.00 | 1 909.00 | | 9 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 847.00 | 7 330.00 | 14 517.00 | 21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 833.00 | 51 368.00 | 2 465.00 | 53 833.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 066.00 | 78 549.00 | 14 517.00 | 93 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 948.00 | | | 44 948.00 |