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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 571.00 | 14 521.00 | 50.00 | 14 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 036.00 | 14 521.00 | 12 515.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 497.00 | | 217 497.00 | 217 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 533.00 | 14 521.00 | 230 012.00 | 244 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 77 780.00 | | | 77 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 892.00 | | | 70 892.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 012.00 | | | 230 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 420.00 | | 503 420.00 | 503 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 420.00 | | 503 420.00 | 503 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 207.00 | | | 528 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 274.00 | | | 527 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 897.00 | 27 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897.00 | 14 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 941.00 | 477.00 | 2 897.00 | 16 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 941.00 | 477.00 | 2 897.00 | 16 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 618.00 | 17 587.00 | 56 031.00 | 73 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
VP Divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 940.00 | 14 727.00 | 62 213.00 | 76 940.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 232.00 | 96 201.00 | 56 031.00 | 152 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |