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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552.00 | 12 786.00 | 3 766.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 017.00 | 12 786.00 | 16 231.00 | 29 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | 69 142.00 | | 69 142.00 | 69 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 832.00 | 12 786.00 | 159 046.00 | 171 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 117.00 | | 397 117.00 | 397 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 117.00 | | 397 117.00 | 397 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 177.00 | | | 416 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 166.00 | | | 402 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 786.00 | 1 561.00 | | 12 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | 1 561.00 | | 12 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VP Divers | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 938.00 | 147 473.00 | 2 465.00 | 149 938.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |