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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 16 123.00 | 1 345.00 | 17 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 933.00 | 16 123.00 | 13 810.00 | 29 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 179 537.00 | | 179 537.00 | 179 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 644.00 | | 221 644.00 | 221 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 577.00 | 16 123.00 | 235 454.00 | 251 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
DL TOTAL (I) | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 454.00 | | | 235 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 029.00 | | 674 029.00 | 674 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 029.00 | | 674 029.00 | 674 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 386.00 | | | 680 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 894.00 | | | 654 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 017.00 | | 916.00 | 29 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | | 916.00 | 16 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348.00 | 1 775.00 | | 14 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 348.00 | 1 775.00 | | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 572.00 | 42 107.00 | 2 465.00 | 44 572.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YT Sous‐traitance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |