| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496 127.00 | 2 362 350.00 | 2 133 776.00 | 4 496 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 709 833.00 | 4 489 079.00 | -779 245.00 | 3 709 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597 815.00 | 4 975 762.00 | 622 052.00 | 5 597 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 351.00 | 96 741.00 | 22 610.00 | 119 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 840 763.00 | 21 839 084.00 | 1 679.00 | 21 840 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 781.00 | | 202 781.00 | 202 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 985 144.00 | 33 763 017.00 | 2 222 126.00 | 35 985 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 506 799.00 | 835 234.00 | 61 671 564.00 | 62 506 799.00 |
BZ Autres créances | 57 056 925.00 | | 57 056 925.00 | 57 056 925.00 |
CF Disponibilités | 13 214 838.00 | | 13 214 838.00 | 13 214 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 830 842.00 | | 24 830 842.00 | 24 830 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 619 405.00 | 835 234.00 | 156 784 170.00 | 157 619 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 604 590.00 | 34 598 252.00 | 159 006 337.00 | 193 604 590.00 |
CU Autres participations | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 241.00 | -140 925.00 | | 681 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 705.00 | 851 143.00 | | 1 307 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 946.00 | 4 310 217.00 | | 5 618 946.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 767.00 | 373 004.00 | | 477 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 017.00 | 373 004.00 | | 481 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 750 935.00 | 26 259 716.00 | | 8 750 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 069.00 | 4 191 939.00 | | 4 261 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 969 835.00 | 16 820 446.00 | | 14 969 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 019 280.00 | 90 349 883.00 | | 84 019 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 415 268.00 | 12 637 758.00 | | 12 415 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 843.00 | 217 428.00 | | 351 843.00 |
EA Autres dettes | 3 306 129.00 | 2 188 406.00 | | 3 306 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 830 842.00 | 6 116 905.00 | | 24 830 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 905 205.00 | 158 782 485.00 | | 152 905 205.00 |
ED (V) | 1 167.00 | 6.00 | | 1 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 006 337.00 | 163 465 714.00 | | 159 006 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 935 369.00 | 141 962 038.00 | | 137 935 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 750 935.00 | 26 259 716.00 | | 8 750 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
FG Production vendue services | 463 584 738.00 | | 463 584 738.00 | 463 584 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 624 971.00 | | 463 624 971.00 | 463 624 971.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 764 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 695 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 762.00 | |
GE Autres charges | | | 938 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 512 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 655.00 | 245 033.00 | | 28 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 823.00 | 76 957.00 | | 117 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 823.00 | 76 957.00 | | 117 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 33.00 | | 5 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | 33.00 | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 082.00 | 76 924.00 | | 109 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 887 965.00 | 486 848 917.00 | | 464 887 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 580 259.00 | 485 997 773.00 | | 463 580 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 705.00 | 851 143.00 | | 1 307 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 065 492.00 | | 1 231 034.00 | 35 065 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 871.00 | 221 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 511.00 | 10 871.00 | 35 985 144.00 | 300 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 511.00 | | 8 205 960.00 | 300 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 557 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560 905.00 | | 945 567.00 | 7 560 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 313 756.00 | | 244 175.00 | 27 313 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 831.00 | | 41 292.00 | 190 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760 786.00 | 674 067.00 | | 6 760 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924 341.00 | 438 009.00 | | 1 924 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836 445.00 | 236 058.00 | | 4 836 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 004.00 | 133 808.00 | 25 796.00 | 373 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 489 079.00 | | | 4 489 079.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 839 084.00 | | | 21 839 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371 369.00 | 2 477 326.00 | 3 013 461.00 | 1 371 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 699 533.00 | 2 477 326.00 | 3 013 461.00 | 27 699 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 072 538.00 | 2 611 135.00 | 3 039 257.00 | 28 072 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607 665.00 | 3 039 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 261 069.00 | 4 261 069.00 | | 4 261 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 019 280.00 | 84 019 280.00 | | 84 019 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 118.00 | 479 118.00 | | 479 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 539.00 | 385 539.00 | | 385 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 843.00 | 351 843.00 | | 351 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315 199.00 | 2 315 199.00 | | 2 315 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 830 842.00 | 24 830 842.00 | | 24 830 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 781.00 | 202 781.00 | | 202 781.00 |
UX Autres créances clients | 55 574 960.00 | | | 55 574 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931 839.00 | | | 6 931 839.00 |
VB T. V. A. | 14 261 415.00 | | | 14 261 415.00 |
VC Groupe et associés | 16 171 361.00 | | | 16 171 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 750 935.00 | 8 750 935.00 | | 8 750 935.00 |
VI Groupe et associés | 990 930.00 | 990 930.00 | | 990 930.00 |
VP Divers | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 535 788.00 | | | 26 535 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 830 842.00 | | | 24 830 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 597 346.00 | 144 597 348.00 | | 144 597 346.00 |
VW T.V.A. | 11 550 610.00 | 11 550 610.00 | | 11 550 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 935 369.00 | 137 935 369.00 | | 137 935 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 937.00 | 159 474.00 | | 101 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973 868.00 | 1 261 438.00 | | 973 868.00 |
ST Autres comptes | 998 927.00 | 1 154 228.00 | | 998 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 267.00 | 409 142.00 | | 404 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 455 261 091.00 | 475 820 726.00 | | 455 261 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 259.00 | 26 802.00 | | 57 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 000.00 | 132 541.00 | | 100 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 937.00 | 292 015.00 | | 201 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 675 671.00 | 98 827 273.00 | | 93 675 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 517 418.00 | 94 594 170.00 | | 90 517 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 695 414.00 | 478 672 337.00 | | 457 695 414.00 |