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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067 832.00 | 6 447 397.00 | 2 620 435.00 | 9 067 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840 314.00 | 4 241 633.00 | 598 681.00 | 4 840 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 768.00 | 3 567 847.00 | 85 921.00 | 3 653 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 795.00 | 404 326.00 | 16 469.00 | 420 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 288 874.00 | 12 261 738.00 | 27 136.00 | 12 288 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 504.00 | | 147 504.00 | 147 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 447 558.00 | 26 922 941.00 | 3 524 617.00 | 30 447 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 250 346.00 | 720 712.00 | 69 529 634.00 | 70 250 346.00 |
BZ Autres créances | 20 297 260.00 | | 20 297 260.00 | 20 297 260.00 |
CF Disponibilités | 36 873 931.00 | | 36 873 931.00 | 36 873 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 485 445.00 | 720 712.00 | 126 764 733.00 | 127 485 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 940 860.00 | 27 643 653.00 | 130 297 207.00 | 157 940 860.00 |
CU Autres participations | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 306.00 | 1 809 945.00 | | 1 642 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 639 044.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 306.00 | 6 078 989.00 | | 5 276 306.00 |
DP Provisions pour risques | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 424.00 | 409 071.00 | | 308 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 205.00 | 412 852.00 | | 312 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050 341.00 | 17 410 801.00 | | 12 050 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 644 473.00 | 15 547 064.00 | | 14 644 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 282 720.00 | 62 652 497.00 | | 76 282 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 256 666.00 | 16 335 007.00 | | 21 256 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 386.00 | 121 721.00 | | 96 386.00 |
EA Autres dettes | 363 974.00 | 2 943 166.00 | | 363 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 694 560.00 | 115 010 256.00 | | 124 694 560.00 |
ED (V) | 14 136.00 | 13 396.00 | | 14 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 297 207.00 | 121 515 493.00 | | 130 297 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 379 737.00 | | 440 379 737.00 | 440 379 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 379 737.00 | | 440 379 737.00 | 440 379 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 124 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 527 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 002.00 | |
GE Autres charges | | | 196 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 074 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238 165.00 | 52 975.00 | | 2 238 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 165.00 | 52 975.00 | | 2 238 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 963.00 | 8.00 | | 65 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172 202.00 | 52 967.00 | | 2 172 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 085.00 | -66 000.00 | | 296 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 250.00 | 240 000.00 | | 661 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 377 638.00 | 421 761 283.00 | | 443 377 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 188 313.00 | 421 122 239.00 | | 442 188 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 325.00 | 639 044.00 | | 1 189 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740.00 | 948.00 | | 9 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 948.00 | | 9 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413.00 | 49.00 | 150.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 49.00 | 150.00 | 413.00 |