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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769 406.00 | 3 783 102.00 | 3 986 304.00 | 7 769 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 889 908.00 | 4 241 633.00 | -351 724.00 | 3 889 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407 397.00 | 7 115 257.00 | 292 140.00 | 7 407 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 904.00 | 137 721.00 | 103 183.00 | 240 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 330 261.00 | 20 321 979.00 | 8 282.00 | 20 330 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 781 632.00 | 35 599 693.00 | 4 181 938.00 | 39 781 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 656 977.00 | 1 157 954.00 | 72 499 023.00 | 73 656 977.00 |
BZ Autres créances | 18 526 357.00 | | 18 526 357.00 | 18 526 357.00 |
CF Disponibilités | 44 348 546.00 | | 44 348 546.00 | 44 348 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 549 048.00 | 1 157 954.00 | 135 391 094.00 | 136 549 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 332 591.00 | 36 757 648.00 | 139 574 943.00 | 176 332 591.00 |
CU Autres participations | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 679.00 | | | 2 246 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 648.00 | | | 504 648.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 327.00 | | | 6 381 327.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 155.00 | | | 484 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 793 867.00 | | | 23 793 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 740 146.00 | | | 13 740 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 211 765.00 | | | 79 211 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873 455.00 | | | 12 873 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 096.00 | | | 294 096.00 |
EA Autres dettes | 2 774 228.00 | | | 2 774 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 701 903.00 | | | 132 701 903.00 |
ED (V) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 574 943.00 | | | 139 574 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 711 757.00 | | | 118 711 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 500 167.00 | | 460 500 167.00 | 460 500 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 500 167.00 | | 460 500 167.00 | 460 500 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 207 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 280 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 939 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 657.00 | |
GE Autres charges | | | 464 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 856 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -79.00 | | | -79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 915.00 | | | 159 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 335.00 | | | 175 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 083.00 | | | 155 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 455 614.00 | | | 462 455 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 950 966.00 | | | 461 950 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 648.00 | | | 504 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 570 182.00 | 11 029.00 | 4 715 623.00 | 38 570 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 800.00 | 143 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 453 404.00 | 61 800.00 | 39 781 632.00 | 3 453 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408 542.00 | | 11 659 315.00 | 2 408 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 861.00 | | 27 978 564.00 | 1 044 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466 154.00 | | 3 601 704.00 | 10 466 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898 476.00 | 11 029.00 | 1 113 919.00 | 27 898 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 552.00 | | | 205 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 044 861.00 | | | 1 044 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718 656.00 | 2 311 518.00 | | 8 718 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979 636.00 | 803 466.00 | | 2 979 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 020.00 | 1 508 052.00 | | 5 739 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 250.00 | 18 850.00 | 20 164.00 | 489 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 241 633.00 | | | 4 241 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 370 000.00 | | 1 042 115.00 | 21 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099 180.00 | 328 392.00 | 269 618.00 | 1 099 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 710 814.00 | 328 392.00 | 1 311 733.00 | 26 710 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 200 065.00 | 347 243.00 | 1 331 897.00 | 27 200 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 049.00 | 1 350 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 910.00 | 15 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738 311.00 | 3 488 311.00 | | 3 738 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 211 765.00 | 79 211 765.00 | | 79 211 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 404.00 | 766 404.00 | | 766 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 961.00 | 445 961.00 | | 445 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 096.00 | 294 096.00 | | 294 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774 228.00 | 2 774 228.00 | | 2 774 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
UX Autres créances clients | 72 649 542.00 | 72 649 542.00 | | 72 649 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007 435.00 | 1 007 435.00 | | 1 007 435.00 |
VB T. V. A. | 13 602 333.00 | 13 602 333.00 | | 13 602 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 055 556.00 | 20 055 556.00 | | 20 055 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 380 687.00 | | | 20 380 687.00 |
VP Divers | 88 427.00 | 88 427.00 | | 88 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785 936.00 | 4 785 936.00 | | 4 785 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 308 616.00 | 92 183 335.00 | 125 281.00 | 92 308 616.00 |
VW T.V.A. | 11 645 491.00 | 11 645 491.00 | | 11 645 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 961 757.00 | 118 711 757.00 | | 118 961 757.00 |