| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 603.00 | 59 197.00 | 5 405.00 | 64 603.00 |
040 Immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 081.00 | 59 817.00 | 112 264.00 | 172 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
072 Créances – Autres | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
084 Disponibilités | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
088 Caisse | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 226.00 | | 448 226.00 | 448 226.00 |
110 Total général Actif | 620 307.00 | 59 817.00 | 560 490.00 | 620 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 085.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 490.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 147.00 | 381 490.00 | | 379 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 847.00 | 1 920.00 | | 5 847.00 |
230 Autres produits | 11 214.00 | 8 344.00 | | 11 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 208.00 | 391 754.00 | | 396 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 306.00 | 120 818.00 | | 131 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 765.00 | -2 505.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 78 917.00 | 71 217.00 | | 78 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 2 975.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 990.00 | 155 225.00 | | 145 990.00 |
252 Charges sociales | 27 208.00 | 25 034.00 | | 27 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 2 098.00 | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 1 187.00 | 1 163.00 | | 1 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 640.00 | 376 024.00 | | 392 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 568.00 | 15 729.00 | | 3 568.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | 105.00 | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 3 489.00 | 267.00 | | 3 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 19.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 447.00 | | -1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 085.00 | 15 285.00 | | 2 085.00 |