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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 559.00 | 56 616.00 | 22 943.00 | 79 559.00 |
040 Immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 805.00 | 56 616.00 | 130 190.00 | 186 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
072 Créances – Autres | 282 379.00 | | 282 379.00 | 282 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
084 Disponibilités | 302 793.00 | | 302 793.00 | 302 793.00 |
088 Caisse | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 051.00 | | 645 051.00 | 645 051.00 |
110 Total général Actif | 831 857.00 | 56 616.00 | 775 241.00 | 831 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 947.00 | 387 167.00 | | 419 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 502.00 | 1 233.00 | | 4 502.00 |
230 Autres produits | 24 906.00 | 34 404.00 | | 24 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 356.00 | 422 804.00 | | 449 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 815.00 | 110 351.00 | | 106 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | -1 564.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 80 276.00 | 78 833.00 | | 80 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 2 653.00 | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 723.00 | 146 563.00 | | 164 723.00 |
252 Charges sociales | 36 478.00 | 35 071.00 | | 36 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | 2 009.00 | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 1 654.00 | 1 349.00 | | 1 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 724.00 | 375 264.00 | | 395 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 631.00 | 47 540.00 | | 53 631.00 |
280 Produits financiers | 143 418.00 | 95 459.00 | | 143 418.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77.00 | | |
294 Charges financières | 1 537.00 | 4 472.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 217.00 | 5 961.00 | | 11 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 295.00 | 132 619.00 | | 184 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 484.00 | | | 165 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |