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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 215.00 | 54 802.00 | 3 413.00 | 58 215.00 |
040 Immobilisations financières | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 802.00 | 55 422.00 | 110 379.00 | 165 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
072 Créances – Autres | 224 024.00 | | 224 024.00 | 224 024.00 |
084 Disponibilités | 329 526.00 | | 329 526.00 | 329 526.00 |
088 Caisse | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 918.00 | | 572 918.00 | 572 918.00 |
110 Total général Actif | 738 720.00 | 55 422.00 | 683 297.00 | 738 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 349 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 755.00 | 379 147.00 | | 388 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 863.00 | 5 847.00 | | 21 863.00 |
230 Autres produits | 10 866.00 | 11 214.00 | | 10 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 484.00 | 396 208.00 | | 421 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 223.00 | 131 306.00 | | 115 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 464.00 | 765.00 | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 74 838.00 | 78 917.00 | | 74 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 5 061.00 | | 4 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 678.00 | 145 990.00 | | 122 678.00 |
252 Charges sociales | 27 273.00 | 27 208.00 | | 27 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 2 206.00 | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 1 487.00 | 1 187.00 | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 193.00 | 392 640.00 | | 350 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 291.00 | 3 568.00 | | 71 291.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | 418.00 | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 3 819.00 | 3 489.00 | | 3 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 468.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | -1 872.00 | | 10 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 813.00 | 2 085.00 | | 57 813.00 |