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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 672.00 | 52 303.00 | 21 370.00 | 73 672.00 |
040 Immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 658.00 | 52 303.00 | 120 356.00 | 172 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
072 Créances – Autres | 621 900.00 | | 621 900.00 | 621 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 925.00 | 685.00 | 14 240.00 | 14 925.00 |
084 Disponibilités | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
088 Caisse | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 608.00 | 685.00 | 836 923.00 | 837 608.00 |
110 Total général Actif | 1 010 266.00 | 52 988.00 | 957 279.00 | 1 010 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 957 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 725.00 | 419 947.00 | | 332 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 281.00 | 4 502.00 | | 12 281.00 |
230 Autres produits | 68 223.00 | 24 906.00 | | 68 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 229.00 | 449 356.00 | | 413 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 855.00 | 106 815.00 | | 96 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 613.00 | 51.00 | | -1 613.00 |
242 Autres charges externes. | 93 839.00 | 80 276.00 | | 93 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 516.00 | 3 229.00 | | 7 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 786.00 | 164 723.00 | | 142 786.00 |
252 Charges sociales | 22 979.00 | 36 478.00 | | 22 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | 2 498.00 | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 1 351.00 | 1 654.00 | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 987.00 | 395 724.00 | | 369 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 242.00 | 53 631.00 | | 43 242.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 143 418.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 183 843.00 | | | 183 843.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 1 537.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 11 217.00 | | 13 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 495.00 | 184 295.00 | | 205 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 805.00 | | | 186 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |