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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 331.00 | | 274 331.00 | 274 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 147.00 | 212 977.00 | 1 644 170.00 | 1 857 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 921 735.00 | | 921 735.00 | 921 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 755 125.00 | | 9 755 125.00 | 9 755 125.00 |
CF Disponibilités | 1 871 373.00 | | 1 871 373.00 | 1 871 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 549 620.00 | | 12 549 620.00 | 12 549 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 406 768.00 | 212 977.00 | 14 193 791.00 | 14 406 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 581 839.00 | 212 000.00 | 1 369 839.00 | 1 581 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 150.00 | 3 829 150.00 | | 3 829 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 468.00 | 693 560.00 | | -31 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491 242.00 | 6 522 710.00 | | 6 491 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519 032.00 | 7 507 708.00 | | 7 519 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 372.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 602.00 | | |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 702 548.00 | 7 734 682.00 | | 7 702 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 791.00 | 14 257 392.00 | | 14 193 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 375 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 831 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 543 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 100 461.00 | | 12 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 357.00 | 5 750 300.00 | | 531 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 824.00 | 5 056 737.00 | | 562 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 467.00 | 693 560.00 | | -31 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 367.00 | | | 1 905 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 390.00 | | | 1 904 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519 032.00 | 3 519 032.00 | | 3 519 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 735.00 | | | 921 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 122.00 | 923 122.00 | | 923 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 548.00 | 3 702 548.00 | 4 000 000.00 | 7 702 548.00 |