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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 479.00 | 7 000.00 | 1 801 479.00 | 1 808 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469 190.00 | | 469 190.00 | 469 190.00 |
BF Prêts | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 895.00 | 7 977.00 | 2 312 918.00 | 2 320 895.00 |
BZ Autres créances | 288 727.00 | | 288 727.00 | 288 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 849 629.00 | 530 607.00 | 8 319 022.00 | 8 849 629.00 |
CF Disponibilités | 1 509 921.00 | | 1 509 921.00 | 1 509 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 490.00 | 530 607.00 | 10 117 883.00 | 10 648 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 969 385.00 | 538 584.00 | 12 430 801.00 | 12 969 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 150.00 | 3 829 150.00 | | 3 829 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 959.00 | 34 678.00 | | 71 959.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 600 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 740.00 | 27 415.00 | | 35 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 589.00 | 745 606.00 | | -311 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 260.00 | 7 236 849.00 | | 6 925 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 312.00 | 4 006 134.00 | | 5 498 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 660.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 232 358.00 | | |
EA Autres dettes | | 180 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 505 541.00 | 4 425 918.00 | | 5 505 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 430 801.00 | 11 662 766.00 | | 12 430 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 502.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | 502.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 771.00 | 259 654.00 | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 361.00 | 1 399 600.00 | | 424 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 950.00 | 653 995.00 | | 735 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 588.00 | 745 606.00 | | -311 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 813.00 | | 344 985.00 | 2 392 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 903.00 | 2 319 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 903.00 | 2 320 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 836.00 | | 344 985.00 | 2 391 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UP Prêts | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 312.00 | 1 498 312.00 | | 1 498 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VP Divers | 288 727.00 | | | 288 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 188.00 | 288 939.00 | 42 249.00 | 331 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 541.00 | 1 505 541.00 | 4 000 000.00 | 5 505 541.00 |