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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 989 839.00 | 212 000.00 | 1 777 839.00 | 1 989 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354 193.00 | | 354 193.00 | 354 193.00 |
BF Prêts | 47 804.00 | | 47 804.00 | 47 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 813.00 | 212 977.00 | 2 179 836.00 | 2 392 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 556 014.00 | | 556 014.00 | 556 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 396 907.00 | | 7 396 907.00 | 7 396 907.00 |
CF Disponibilités | 1 529 833.00 | | 1 529 833.00 | 1 529 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 930.00 | | 9 482 930.00 | 9 482 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 743.00 | 212 977.00 | 11 662 766.00 | 11 875 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 829 150.00 | 3 829 150.00 | | 3 829 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 415.00 | 58 882.00 | | 27 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 606.00 | -31 468.00 | | 745 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 236 849.00 | 6 491 242.00 | | 7 236 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 134.00 | 7 519 032.00 | | 4 006 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 516.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 358.00 | | | 232 358.00 |
EA Autres dettes | 180 266.00 | 180 000.00 | | 180 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 918.00 | 7 702 548.00 | | 4 425 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 662 766.00 | 14 193 791.00 | | 11 662 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 654.00 | 12 159.00 | | 259 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 601.00 | 531 357.00 | | 1 399 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 995.00 | 562 824.00 | | 653 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 606.00 | -31 467.00 | | 745 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 147.00 | | | 1 857 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 856 170.00 | | | 1 856 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 266.00 | 180 266.00 | | 180 266.00 |
UP Prêts | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VP Divers | 556 014.00 | | | 556 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 358.00 | 232 358.00 | | 232 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 995.00 | 556 190.00 | 47 804.00 | 603 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 918.00 | 425 918.00 | 4 000 000.00 | 4 425 918.00 |