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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 12 833.00 | 8 167.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 000.00 | 12 833.00 | 1 145 167.00 | 1 158 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BZ Autres créances | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 514.00 | | 148 514.00 | 148 514.00 |
CF Disponibilités | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 267.00 | 12 833.00 | 1 483 433.00 | 1 496 267.00 |
CU Autres participations | 1 137 000.00 | | 1 137 000.00 | 1 137 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 450.00 | 384 450.00 | | 384 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
DG Autres réserves | 926 442.00 | 902 146.00 | | 926 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 631.00 | 24 296.00 | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 968.00 | 1 349 337.00 | | 1 371 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 126.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 707.00 | 39 655.00 | | 34 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 1 176.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 071.00 | 61 509.00 | | 65 071.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 16 545.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 465.00 | 119 010.00 | | 111 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 433.00 | 1 468 347.00 | | 1 483 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 710.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 930.00 | | 4 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 631.00 | 24 296.00 | | 22 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 000.00 | | | 1 158 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 000.00 | | | 1 137 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 5 250.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 5 250.00 | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |