| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 800.00 | | 1 261 800.00 | 1 261 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
BZ Autres créances | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 795.00 | 249.00 | 209 546.00 | 209 795.00 |
CF Disponibilités | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 246.00 | 249.00 | 412 997.00 | 413 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 046.00 | 249.00 | 1 674 797.00 | 1 675 046.00 |
CU Autres participations | 1 261 800.00 | | 1 261 800.00 | 1 261 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 450.00 | 384 450.00 | | 384 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
DG Autres réserves | 1 114 755.00 | 1 067 482.00 | | 1 114 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 999.00 | 71 109.00 | | 25 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 649.00 | 1 561 486.00 | | 1 563 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 914.00 | 59 254.00 | | 54 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 2 429.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 50 360.00 | | 55 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 148.00 | 112 168.00 | | 111 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 797.00 | 1 673 654.00 | | 1 674 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 148.00 | 112 168.00 | | 111 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 4 923.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 273.00 | 377 483.00 | | 335 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 274.00 | 306 374.00 | | 309 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 999.00 | 71 109.00 | | 25 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 800.00 | | | 1 261 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 800.00 | | | 1 261 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
UX Autres créances clients | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |