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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 800.00 | | 1 261 800.00 | 1 261 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
BZ Autres créances | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 794.00 | 2 544.00 | 207 250.00 | 209 794.00 |
CF Disponibilités | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 516.00 | 2 544.00 | 419 972.00 | 422 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 316.00 | 2 544.00 | 1 681 772.00 | 1 684 316.00 |
CU Autres participations | 1 261 800.00 | | 1 261 800.00 | 1 261 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 450.00 | 384 450.00 | | 384 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
DG Autres réserves | 1 133 065.00 | 1 114 755.00 | | 1 133 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 389.00 | 25 999.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 349.00 | 1 563 649.00 | | 1 574 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 123.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 666.00 | 54 914.00 | | 60 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 989.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 266.00 | 55 102.00 | | 44 266.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 422.00 | 111 147.00 | | 107 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 772.00 | 1 674 797.00 | | 1 681 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 422.00 | 111 147.00 | | 107 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 5 380.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 587.00 | 335 271.00 | | 328 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 198.00 | 309 272.00 | | 310 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 389.00 | 25 999.00 | | 18 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
UX Autres créances clients | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
VW T.V.A. | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |