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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 800.00 | | 1 261 800.00 | 1 261 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
BZ Autres créances | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 795.00 | 1 826.00 | 207 969.00 | 209 795.00 |
CF Disponibilités | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 680.00 | 1 826.00 | 411 854.00 | 413 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 480.00 | 1 826.00 | 1 673 654.00 | 1 675 480.00 |
CU Autres participations | 1 261 800.00 | | 1 261 800.00 | 1 261 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 450.00 | 384 450.00 | | 384 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
DG Autres réserves | 1 067 482.00 | 942 153.00 | | 1 067 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 109.00 | 188 379.00 | | 71 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 486.00 | 1 553 427.00 | | 1 561 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 150.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 254.00 | 28 362.00 | | 59 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 3 696.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 360.00 | 67 293.00 | | 50 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 168.00 | 99 502.00 | | 112 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 654.00 | 1 652 928.00 | | 1 673 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 168.00 | 99 502.00 | | 112 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 150.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 6 948.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 483.00 | 498 084.00 | | 377 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 374.00 | 309 705.00 | | 306 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 109.00 | 188 379.00 | | 71 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 800.00 | | | 1 261 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 800.00 | | | 1 261 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
UX Autres créances clients | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |