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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 219.00 | 117 398.00 | 7 822.00 | 125 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 075.00 | 100 673.00 | 2 402.00 | 103 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 744.00 | 218 070.00 | 201 673.00 | 419 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 283.00 | 6 754.00 | 80 530.00 | 87 283.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 361 578.00 | | 361 578.00 | 361 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 476.00 | 6 754.00 | 481 723.00 | 488 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 220.00 | 224 824.00 | 683 396.00 | 908 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 431 056.00 | 367 789.00 | | 431 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 945.00 | 113 517.00 | | 102 945.00 |
DL TOTAL (I) | 550 501.00 | 497 806.00 | | 550 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 925.00 | 24 896.00 | | 22 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 187.00 | 19 605.00 | | 44 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 288.00 | 72 569.00 | | 55 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 500.00 | | |
EA Autres dettes | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 895.00 | 123 570.00 | | 132 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 396.00 | 621 376.00 | | 683 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 895.00 | 123 570.00 | | 132 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 008.00 | | 1 900.00 | 421 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 419 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | 228 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 558.00 | | 1 900.00 | 229 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 286.00 | 3 949.00 | 3 164.00 | 217 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 286.00 | 3 949.00 | 3 164.00 | 217 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 87 263.00 | | | 87 263.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VW T.V.A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |